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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 869.00 | 344 034.00 | 31 835.00 | 375 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 142.00 | 182 670.00 | 45 472.00 | 228 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 388.00 | 100 872.00 | 9 517.00 | 110 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 970.00 | 627 575.00 | 91 395.00 | 718 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CF Disponibilités | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 366.00 | 627 575.00 | 225 790.00 | 853 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 742.00 | -131 430.00 | | -104 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 440.00 | 26 687.00 | | -57 440.00 |
DL TOTAL (I) | -72 508.00 | -15 067.00 | | -72 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 210.00 | 307.00 | | 50 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 540.00 | 83 515.00 | | 87 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 814.00 | 78 755.00 | | 74 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 705.00 | 79 616.00 | | 85 705.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 298.00 | 242 193.00 | | 298 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 790.00 | 227 126.00 | | 225 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 298.00 | 242 193.00 | | 298 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 328.00 | 3 161.00 | 24 913.00 | 649 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 328.00 | 3 161.00 | 24 913.00 | 649 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 298.00 | 298 298.00 | | 298 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 2 290.00 | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 235.00 | 39 371.00 | | 33 235.00 |
ST Autres comptes | 55 813.00 | 76 540.00 | | 55 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 360.00 | 78 948.00 | | 75 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | 4 026.00 | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | 6 316.00 | | 5 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 464.00 | 91 169.00 | | 49 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 791.00 | 65 636.00 | | 55 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 334.00 | 194 859.00 | | 166 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |