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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 160.00 | 342 850.00 | 32 310.00 | 375 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 802.00 | 193 635.00 | 49 167.00 | 242 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 769.00 | 109 193.00 | 11 576.00 | 120 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 551.00 | 645 678.00 | 99 873.00 | 745 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BZ Autres créances | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CF Disponibilités | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 357.00 | 645 678.00 | 222 679.00 | 868 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -112 430.00 | -138 633.00 | | -112 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 999.00 | 26 203.00 | | -18 999.00 |
DL TOTAL (I) | -41 755.00 | -22 755.00 | | -41 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 4 763.00 | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 262.00 | 80 992.00 | | 97 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 686.00 | 66 651.00 | | 87 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 058.00 | 74 403.00 | | 78 058.00 |
EA Autres dettes | | 14 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 434.00 | 241 755.00 | | 264 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 679.00 | 219 000.00 | | 222 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 434.00 | 241 755.00 | | 264 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 018.00 | | 806 018.00 | 806 018.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 318.00 | | 806 318.00 | 806 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 13 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 059.00 | 14 166.00 | | 10 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 496.00 | 13 260.00 | | 13 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 6.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 250.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 250.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -250.00 | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 449.00 | 806 215.00 | | 816 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 448.00 | 780 012.00 | | 835 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 999.00 | 26 203.00 | | -18 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 221.00 | 4 457.00 | | 641 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 221.00 | 4 457.00 | | 641 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 434.00 | 264 434.00 | | 264 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 686.00 | 6 787.00 | | 5 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 723.00 | 38 047.00 | | 40 723.00 |
ST Autres comptes | 83 226.00 | 73 353.00 | | 83 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 258.00 | 73 917.00 | | 83 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 051.00 | 3 720.00 | | 4 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 737.00 | 10 507.00 | | 9 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 777.00 | 82 368.00 | | 82 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 966.00 | 61 767.00 | | 60 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 207.00 | 185 317.00 | | 207 207.00 |