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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 869.00 | 345 043.00 | 30 826.00 | 375 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 947.00 | 162 045.00 | 53 902.00 | 215 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 646.00 | 87 915.00 | 7 731.00 | 95 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 033.00 | 595 003.00 | 97 030.00 | 692 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 501.00 | 595 003.00 | 188 498.00 | 783 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -152 032.00 | -104 742.00 | | -152 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 406.00 | -47 290.00 | | -50 406.00 |
DL TOTAL (I) | -112 763.00 | -62 357.00 | | -112 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 234.00 | 50 210.00 | | 50 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 689.00 | 74 814.00 | | 98 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 738.00 | 85 705.00 | | 64 738.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 261.00 | 298 298.00 | | 301 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 498.00 | 235 941.00 | | 188 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 261.00 | 298 298.00 | | 301 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 424.00 | | 409 424.00 | 409 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 424.00 | | 409 424.00 | 409 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 178.00 | 4 756.00 | | 7 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 688.00 | 6 216.00 | | 4 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 900.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 900.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -1 900.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 036.00 | 528 972.00 | | 474 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 442.00 | 576 263.00 | | 524 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 406.00 | -47 290.00 | | -50 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 575.00 | 3 920.00 | 36 492.00 | 627 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 575.00 | 3 920.00 | 36 492.00 | 627 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 261.00 | 301 261.00 | | 301 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | 2 189.00 | | 5 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 736.00 | 33 235.00 | | 33 736.00 |
ST Autres comptes | 54 034.00 | 55 813.00 | | 54 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 561.00 | 1 926.00 | | 2 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 103.00 | 3 743.00 | | 4 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 408.00 | 5 932.00 | | 9 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 632.00 | 49 464.00 | | 41 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 078.00 | 55 791.00 | | 38 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 715.00 | 166 334.00 | | 185 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |