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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 160.00 | 342 020.00 | 33 140.00 | 375 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 802.00 | 191 774.00 | 51 028.00 | 242 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 349.00 | 107 427.00 | 8 921.00 | 116 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 029.00 | 641 221.00 | 99 808.00 | 741 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CF Disponibilités | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 191.00 | | 119 191.00 | 119 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 221.00 | 641 221.00 | 219 000.00 | 860 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 875.00 | 8 000.00 | | 88 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 80 875.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -138 633.00 | -157 234.00 | | -138 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 203.00 | 18 601.00 | | 26 203.00 |
DL TOTAL (I) | -22 755.00 | -48 958.00 | | -22 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763.00 | 7 999.00 | | 4 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 651.00 | 84 716.00 | | 66 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 403.00 | 66 809.00 | | 74 403.00 |
EA Autres dettes | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 755.00 | 240 515.00 | | 241 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 000.00 | 191 557.00 | | 219 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 755.00 | 240 515.00 | | 241 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 13 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 166.00 | 9 075.00 | | 14 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 260.00 | 12 551.00 | | 13 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 56.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 5 260.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -5 259.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 215.00 | 775 666.00 | | 806 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 012.00 | 757 065.00 | | 780 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 203.00 | 18 601.00 | | 26 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 115.00 | 4 106.00 | | 637 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 115.00 | 4 106.00 | | 637 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 755.00 | 241 755.00 | | 241 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | 6 177.00 | | 6 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 047.00 | 37 390.00 | | 38 047.00 |
ST Autres comptes | 73 353.00 | 67 609.00 | | 73 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 917.00 | 86 485.00 | | 73 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 720.00 | 3 945.00 | | 3 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 507.00 | 10 122.00 | | 10 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 368.00 | 78 424.00 | | 82 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 767.00 | 49 862.00 | | 61 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 317.00 | 191 484.00 | | 185 317.00 |