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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292 471.00 | 2 798 011.00 | 494 459.00 | 3 292 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 809.00 | 418 403.00 | 281 406.00 | 699 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 103.00 | | 161 103.00 | 161 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 148.00 | 3 216 415.00 | 1 055 733.00 | 4 272 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 084.00 | 30 823.00 | 1 451 260.00 | 1 482 084.00 |
BZ Autres créances | 1 403 389.00 | 40 000.00 | 1 363 389.00 | 1 403 389.00 |
CF Disponibilités | 630 660.00 | | 630 660.00 | 630 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 361.00 | | 122 361.00 | 122 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 495.00 | 70 823.00 | 3 567 671.00 | 3 638 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 643.00 | 3 287 238.00 | 4 623 404.00 | 7 910 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 987.00 | | | 356 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 301.00 | | | 323 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DG Autres réserves | 204 542.00 | | | 204 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 303.00 | | | 420 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 148.00 | | | 1 150 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 499.00 | | | 563 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 605.00 | | | 943 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 281.00 | | | 1 181 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 344.00 | | | 782 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 256.00 | | | 3 473 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 404.00 | | | 4 623 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 256.00 | | | 3 091 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
FG Production vendue services | 7 276 974.00 | | 7 276 974.00 | 7 276 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 629.00 | | 7 285 629.00 | 7 285 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 101.00 | | | 98 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 127.00 | | | -5 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 250.00 | | | -29 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 528.00 | | | -425 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 199.00 | | | 7 544 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 895.00 | | | 7 123 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 303.00 | | | 420 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 013.00 | | | 4 282 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487 098.00 | | | 3 487 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 500.00 | | | 650 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 303.00 | 348 062.00 | 164 949.00 | 3 033 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704 787.00 | 258 174.00 | 164 949.00 | 2 704 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 516.00 | 89 888.00 | | 328 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 606.00 | 943 606.00 | | 943 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 345.00 | 782 345.00 | | 782 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 104.00 | | | 161 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 390.00 | | | 1 403 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 063.00 | 179 063.00 | 382 000.00 | 561 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 938.00 | 2 650 848.00 | 518 091.00 | 3 168 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 257.00 | 3 091 257.00 | 382 000.00 | 3 473 257.00 |