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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489 878.00 | 3 272 774.00 | 217 104.00 | 3 489 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 716.00 | 535 165.00 | 359 550.00 | 894 716.00 |
AX Avances et acomptes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 147.00 | | 265 147.00 | 265 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 163.00 | 3 807 939.00 | 854 224.00 | 4 662 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 025.00 | 20 175.00 | 4 062 850.00 | 4 083 025.00 |
BZ Autres créances | 1 217 330.00 | 10 564.00 | 1 206 766.00 | 1 217 330.00 |
CF Disponibilités | 497 355.00 | | 497 355.00 | 497 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 541.00 | | 372 541.00 | 372 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 251.00 | 30 739.00 | 6 139 512.00 | 6 170 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 820.00 | 3 838 678.00 | 6 994 141.00 | 10 832 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 301.00 | 1 223 301.00 | | 1 223 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 976.00 | 32 332.00 | | 42 976.00 |
DG Autres réserves | 377 064.00 | 374 845.00 | | 377 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 941.00 | 212 862.00 | | 110 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 952.00 | 2 013 011.00 | | 1 923 952.00 |
DP Provisions pour risques | 404.00 | 209 167.00 | | 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 404.00 | 209 167.00 | | 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 894.00 | 1 934 795.00 | | 1 344 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 690.00 | 871 106.00 | | 1 145 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 634.00 | 1 599 270.00 | | 1 745 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 494.00 | 2 798.00 | | 46 494.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 1 135.00 | | 6 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 923.00 | 603 721.00 | | 780 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 784.00 | 5 012 827.00 | | 5 069 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 141.00 | 7 235 005.00 | | 6 994 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 668.00 | 3 708 038.00 | | 4 339 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 201.00 | 2 501.00 | | 2 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
FG Production vendue services | 11 927 821.00 | 62.00 | 11 927 884.00 | 11 927 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 943 892.00 | 62.00 | 11 943 955.00 | 11 943 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 376 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 299 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 976.00 | 118 330.00 | | 205 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 728.00 | -78 728.00 | | -78 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 386 169.00 | 10 682 581.00 | | 12 386 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 227.00 | 10 469 718.00 | | 12 275 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 941.00 | 212 862.00 | | 110 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 711.00 | 63 916.00 | | 71 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 392.00 | | 277 987.00 | 4 439 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 266 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 216.00 | 4 662 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 714.00 | 3 496 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 202.00 | 899 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 138.00 | | 71 824.00 | 3 470 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 467.00 | | 161 002.00 | 747 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 787.00 | | 45 161.00 | 221 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 268.00 | 341 874.00 | 9 202.00 | 3 475 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038 125.00 | 234 649.00 | | 3 038 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 143.00 | 107 225.00 | 9 202.00 | 437 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 669.00 | 3 072.00 | 2 002.00 | 29 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 669.00 | | 2 002.00 | 29 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 690.00 | 1 145 690.00 | | 1 145 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745 634.00 | 1 745 634.00 | | 1 745 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 924.00 | 780 924.00 | | 780 924.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 148.00 | | 265 148.00 | 265 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 083 025.00 | 4 058 815.00 | 24 210.00 | 4 083 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 694.00 | 612 578.00 | 730 116.00 | 1 342 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 034.00 | | | 589 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 330.00 | 1 217 330.00 | | 1 217 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 541.00 | 372 541.00 | | 372 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 544.00 | 5 648 686.00 | 290 858.00 | 5 939 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 784.00 | 4 339 669.00 | 730 116.00 | 5 069 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |