| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255 909.00 | 4 018 181.00 | 1 237 729.00 | 5 255 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 031.00 | 1 086 809.00 | 507 222.00 | 1 594 031.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 272 910.00 | | 272 910.00 | 272 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 151.00 | 5 104 990.00 | 2 322 161.00 | 7 427 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 436.00 | 20 175.00 | 2 867 261.00 | 2 887 436.00 |
BZ Autres créances | 1 339 282.00 | 67 440.00 | 1 271 842.00 | 1 339 282.00 |
CF Disponibilités | 1 110 160.00 | | 1 110 160.00 | 1 110 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 959.00 | | 243 959.00 | 243 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 837.00 | 87 615.00 | 5 493 222.00 | 5 580 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 011 716.00 | 5 192 605.00 | 7 819 112.00 | 13 011 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 301.00 | 1 223 301.00 | | 1 223 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 737.00 | 56 973.00 | | 79 737.00 |
DG Autres réserves | 775 493.00 | 442 987.00 | | 775 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 958 114.00 | 455 271.00 | | -2 958 114.00 |
DL TOTAL (I) | -709 914.00 | 2 348 200.00 | | -709 914.00 |
DP Provisions pour risques | 3 728.00 | 2 667.00 | | 3 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 728.00 | 2 667.00 | | 3 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 454.00 | 2 400 751.00 | | 2 195 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 400.00 | 1 160 740.00 | | 1 626 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 726.00 | 2 260 657.00 | | 2 541 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 248.00 | 17 929.00 | | 44 248.00 |
EA Autres dettes | 24 224.00 | 31 365.00 | | 24 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 041 300.00 | 1 374 201.00 | | 2 041 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 298.00 | 7 245 643.00 | | 8 525 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 112.00 | 9 596 511.00 | | 7 819 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 361 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 372 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 776 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 647 947.00 | |
GE Autres charges | | | 11 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 964 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 052 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 23 188.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 670.00 | -23 188.00 | | 70 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 487.00 | -81 278.00 | | -23 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 042 979.00 | 15 165 231.00 | | 16 042 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 093.00 | 14 709 960.00 | | 19 001 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 958 114.00 | 455 271.00 | | -2 958 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 816 118.00 | | 1 678 263.00 | 6 816 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 272 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 230.00 | 7 427 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 994 167.00 | 5 560 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 713.00 | 1 594 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247 088.00 | | 1 307 289.00 | 5 247 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 532.00 | | 357 212.00 | 1 309 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 498.00 | | 13 763.00 | 259 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529 756.00 | 647 947.00 | 72 713.00 | 4 529 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627 568.00 | 390 613.00 | | 3 627 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 188.00 | 257 334.00 | 72 713.00 | 902 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 400.00 | 1 626 400.00 | | 1 626 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 041 300.00 | 2 041 300.00 | | 2 041 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 910.00 | | 272 910.00 | 272 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 436.00 | 2 863 226.00 | 24 210.00 | 2 887 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 254.00 | 492 604.00 | 1 700 649.00 | 2 193 254.00 |
VI Groupe et associés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 448.00 | | | 141 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 188.00 | | | 342 188.00 |
VP Divers | 1 339 282.00 | 1 339 282.00 | | 1 339 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 726.00 | 2 541 726.00 | | 2 541 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 959.00 | 243 959.00 | | 243 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 588.00 | 4 446 467.00 | 297 120.00 | 4 743 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 525 298.00 | 6 824 648.00 | 1 700 649.00 | 8 525 298.00 |