| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527 538.00 | 3 418 731.00 | 108 807.00 | 3 527 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 028.00 | | 682 028.00 | 682 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 427.00 | 690 573.00 | 344 854.00 | 1 035 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 147.00 | | 259 147.00 | 259 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 673.00 | 4 109 304.00 | 1 397 368.00 | 5 506 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 701.00 | 20 175.00 | 2 305 525.00 | 2 325 701.00 |
BZ Autres créances | 973 485.00 | 13 076.00 | 960 409.00 | 973 485.00 |
CF Disponibilités | 1 724 467.00 | | 1 724 467.00 | 1 724 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 201.00 | | 278 201.00 | 278 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 854.00 | 33 251.00 | 5 268 603.00 | 5 301 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 808 527.00 | 4 142 556.00 | 6 665 971.00 | 10 808 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 301.00 | 1 223 301.00 | | 1 223 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 524.00 | 42 976.00 | | 48 524.00 |
DG Autres réserves | 382 458.00 | 377 064.00 | | 382 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 976.00 | 110 941.00 | | 168 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 929.00 | 1 923 952.00 | | 1 992 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 599.00 | 1 344 894.00 | | 752 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 628.00 | 1 145 690.00 | | 1 132 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 062.00 | 1 745 634.00 | | 1 949 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 46 494.00 | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 21 633.00 | 6 146.00 | | 21 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 515.00 | 780 923.00 | | 792 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 873.00 | 5 069 784.00 | | 4 670 873.00 |
ED (V) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 971.00 | 6 994 141.00 | | 6 665 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440 434.00 | 4 339 668.00 | | 4 440 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 2 201.00 | | 1 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
FG Production vendue services | 13 509 480.00 | 5.00 | 13 509 485.00 | 13 509 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 519 959.00 | 5.00 | 13 519 964.00 | 13 519 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 682 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 358 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 844 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 202 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 891.00 | 205 976.00 | | 157 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 196.00 | | | -8 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 888.00 | -78 728.00 | | -43 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 369 790.00 | 12 386 169.00 | | 14 369 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 813.00 | 12 275 227.00 | | 14 200 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 976.00 | 110 941.00 | | 168 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 282.00 | 71 711.00 | | 60 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 164.00 | | 865 400.00 | 4 662 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 969.00 | 261 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 890.00 | 5 506 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 371.00 | 4 209 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 1 035 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496 250.00 | | 719 688.00 | 3 496 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 266.00 | | 140 712.00 | 899 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 648.00 | | 5 000.00 | 266 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 939.00 | 301 365.00 | 4 109 305.00 | 3 807 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272 774.00 | 145 957.00 | 3 418 731.00 | 3 272 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 165.00 | 155 408.00 | 690 574.00 | 535 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 739.00 | 2 512.00 | | 30 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 739.00 | 2 512.00 | | 30 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 739.00 | 2 512.00 | | 30 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 629.00 | 1 132 629.00 | | 1 132 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949 063.00 | 1 949 063.00 | | 1 949 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 516.00 | 792 516.00 | | 792 516.00 |
UP Prêts | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 148.00 | | 259 148.00 | 259 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 701.00 | 2 301 491.00 | 24 210.00 | 2 325 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 425.00 | 520 987.00 | 230 439.00 | 751 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 674.00 | | | 589 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 485.00 | 973 485.00 | | 973 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 201.00 | 278 201.00 | | 278 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 066.00 | 3 553 177.00 | 285 889.00 | 3 839 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 873.00 | 4 440 434.00 | 230 439.00 | 4 670 873.00 |