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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252 921.00 | 3 627 568.00 | 625 353.00 | 4 252 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994 167.00 | | 994 167.00 | 994 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 532.00 | 902 188.00 | 407 344.00 | 1 309 532.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 148.00 | | 259 148.00 | 259 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 118.00 | 4 529 756.00 | 2 286 362.00 | 6 816 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 771.00 | 20 175.00 | 3 811 596.00 | 3 831 771.00 |
BZ Autres créances | 1 050 894.00 | 40 409.00 | 1 010 485.00 | 1 050 894.00 |
CF Disponibilités | 2 197 360.00 | | 2 197 360.00 | 2 197 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 040.00 | | 288 040.00 | 288 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368 066.00 | 60 584.00 | 7 307 481.00 | 7 368 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 851.00 | 4 590 340.00 | 9 596 511.00 | 14 186 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 301.00 | 1 223 301.00 | | 1 223 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 973.00 | 48 524.00 | | 56 973.00 |
DG Autres réserves | 442 987.00 | 382 459.00 | | 442 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 271.00 | 168 977.00 | | 455 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 200.00 | 1 992 930.00 | | 2 348 200.00 |
DP Provisions pour risques | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 751.00 | 752 600.00 | | 2 400 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 740.00 | 1 132 629.00 | | 1 160 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 657.00 | 1 949 063.00 | | 2 260 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 929.00 | 12 276.00 | | 17 929.00 |
EA Autres dettes | 31 365.00 | 21 633.00 | | 31 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 374 201.00 | 792 516.00 | | 1 374 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 245 643.00 | 4 670 873.00 | | 7 245 643.00 |
ED (V) | | 2 169.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 511.00 | 6 665 972.00 | | 9 596 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 924 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 935 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 154 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 593 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 420 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 719 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 188.00 | 8 196.00 | | 23 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 188.00 | -8 196.00 | | -23 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 278.00 | -43 888.00 | | -81 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 165 231.00 | 14 369 790.00 | | 15 165 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 709 961.00 | 14 200 813.00 | | 14 709 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 271.00 | 168 977.00 | | 455 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 673.00 | | 1 993 654.00 | 5 506 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 181.00 | 259 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 209.00 | 6 816 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682 028.00 | 5 247 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209 567.00 | | 1 719 549.00 | 4 209 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 428.00 | | 274 104.00 | 1 035 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 679.00 | | | 261 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 305.00 | 420 451.00 | | 4 109 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418 731.00 | 208 836.00 | | 3 418 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 574.00 | 211 614.00 | | 690 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 251.00 | 27 333.00 | | 33 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 251.00 | 27 333.00 | | 33 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 251.00 | 27 333.00 | | 33 251.00 |
UG ‐ Financières | | 27 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 740.00 | 1 160 740.00 | | 1 160 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260 657.00 | 2 260 657.00 | | 2 260 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 374 201.00 | 1 374 201.00 | | 1 374 201.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 148.00 | | 259 148.00 | 259 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 771.00 | 3 831 771.00 | | 3 831 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 993.00 | 336 423.00 | 1 949 866.00 | 2 395 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 000.00 | | | 2 002 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 660.00 | | | 357 660.00 |
VP Divers | 1 050 894.00 | 1 050 894.00 | | 1 050 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 040.00 | 288 040.00 | | 288 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 203.00 | 5 170 705.00 | 259 498.00 | 5 430 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 643.00 | 5 186 073.00 | 1 949 866.00 | 7 245 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |