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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424 424.00 | 3 038 124.00 | 386 299.00 | 3 424 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 466.00 | 437 143.00 | 310 323.00 | 747 466.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 486.00 | | 221 486.00 | 221 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 392.00 | 3 475 267.00 | 964 124.00 | 4 439 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 818.00 | 22 176.00 | 4 228 641.00 | 4 250 818.00 |
BZ Autres créances | 1 224 836.00 | 7 492.00 | 1 217 344.00 | 1 224 836.00 |
CF Disponibilités | 514 814.00 | | 514 814.00 | 514 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 081.00 | | 310 081.00 | 310 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 550.00 | 29 668.00 | 6 270 881.00 | 6 300 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 739 942.00 | 3 504 936.00 | 7 235 005.00 | 10 739 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 612.00 | | | 306 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 301.00 | | | 1 223 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DG Autres réserves | 374 845.00 | | | 374 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 011.00 | | | 2 013 011.00 |
DP Provisions pour risques | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 795.00 | | | 1 934 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 106.00 | | | 871 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 270.00 | | | 1 599 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798.00 | 1.00 | | 2 798.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 721.00 | | | 603 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 827.00 | | | 5 012 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 005.00 | | | 7 235 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 038.00 | | | 3 708 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
FG Production vendue services | 10 453 566.00 | 38.00 | 10 453 605.00 | 10 453 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 465 680.00 | 38.00 | 10 465 718.00 | 10 465 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 641 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 502 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 728.00 | | | -78 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 581.00 | | | 10 682 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 469 718.00 | | | 10 469 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 148.00 | | | 4 272 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 439 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411 235.00 | | | 3 411 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 810.00 | | | 699 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 104.00 | | | 161 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 415.00 | 332 781.00 | 73 928.00 | 3 216 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 012.00 | 241 753.00 | 1 640.00 | 2 798 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 403.00 | 91 028.00 | 72 289.00 | 418 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 824.00 | | 41 155.00 | 70 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 824.00 | | 41 155.00 | 70 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 824.00 | | 41 155.00 | 70 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 647.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 107.00 | 871 107.00 | | 871 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 721.00 | 603 721.00 | | 603 721.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 487.00 | | | 221 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 250 819.00 | | | 4 250 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 294.00 | 627 505.00 | 1 304 790.00 | 1 932 294.00 |
VP Divers | 1 224 836.00 | | | 1 224 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599 270.00 | 1 599 270.00 | | 1 599 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 081.00 | | | 310 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007 523.00 | 5 479 424.00 | 528 099.00 | 6 007 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 828.00 | 3 708 038.00 | 1 304 790.00 | 5 012 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |