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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
AP Constructions | 83 777.00 | 4 156.00 | 79 620.00 | 83 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 386.00 | 4 614.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 604.00 | 33 153.00 | 29 451.00 | 62 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 212.00 | 54 593.00 | 153 619.00 | 208 212.00 |
BT Marchandises | 482 937.00 | | 482 937.00 | 482 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CF Disponibilités | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 213.00 | | 775 213.00 | 775 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 425.00 | 54 593.00 | 928 831.00 | 983 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 613 224.00 | 470 699.00 | | 613 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 412.00 | 142 525.00 | | 52 412.00 |
DL TOTAL (I) | 673 996.00 | 621 584.00 | | 673 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476.00 | 15 148.00 | | 12 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 163.00 | 71 135.00 | | 97 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 622.00 | 136 602.00 | | 109 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 835.00 | 222 886.00 | | 254 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 831.00 | 844 470.00 | | 928 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 476.00 | 222 886.00 | | 240 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 560.00 | | 150 950.00 | 80 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 39 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 298.00 | 208 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 548.00 | 151 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 978.00 | | 114 950.00 | 58 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | 36 000.00 | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 738.00 | 13 032.00 | 6 177.00 | 47 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | 13 032.00 | 6 177.00 | 30 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 934.00 | 3 934.00 | | 39 934.00 |
UX Autres créances clients | 841.00 | | | 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 574.00 | 21 216.00 | 14 359.00 | 35 574.00 |
VI Groupe et associés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
VP Divers | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 208.00 | 97 208.00 | 36 000.00 | 133 208.00 |
VW T.V.A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 835.00 | 240 476.00 | 14 359.00 | 254 835.00 |