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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 722.00 | 45 383.00 | 14 339.00 | 59 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 126 166.00 | 54 273.00 | 71 893.00 | 126 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 7 702.00 | 11 184.00 | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 965.00 | 76 084.00 | 23 880.00 | 99 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 705.00 | 183 443.00 | 163 262.00 | 346 705.00 |
BT Marchandises | 805 492.00 | | 805 492.00 | 805 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BZ Autres créances | 174 524.00 | | 174 524.00 | 174 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 524 447.00 | | 524 447.00 | 524 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 733.00 | | 1 547 733.00 | 1 547 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 439.00 | 183 443.00 | 1 710 995.00 | 1 894 439.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 687.00 | | | 1 128 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 967.00 | | | 1 141 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 119.00 | | | 144 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 185.00 | | | 408 185.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 028.00 | | | 569 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 995.00 | | | 1 710 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 028.00 | | | 569 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 981.00 | 261 981.00 | | 261 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 186.00 | 147 186.00 | | 147 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 524.00 | 174 524.00 | | 174 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 669.00 | 198 339.00 | 40 330.00 | 238 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 028.00 | 569 028.00 | | 569 028.00 |