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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 375.00 | 38 430.00 | 3 944.00 | 42 375.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
AP Constructions | 124 489.00 | 43 495.00 | 80 994.00 | 124 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 6 117.00 | 8 561.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 310.00 | 69 176.00 | 12 135.00 | 81 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 255.00 | 157 218.00 | 152 037.00 | 309 255.00 |
BT Marchandises | 593 988.00 | | 593 988.00 | 593 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BZ Autres créances | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 1 306 782.00 | | 1 306 782.00 | 1 306 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 027.00 | | 2 023 027.00 | 2 023 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 282.00 | 157 218.00 | 2 175 064.00 | 2 332 282.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 430.00 | 996 328.00 | | 1 032 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 258.00 | 36 102.00 | | 496 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 048.00 | 1 040 790.00 | | 1 537 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 493.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 727.00 | 157 027.00 | | 273 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 249.00 | 143 636.00 | | 363 249.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 3 680.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 017.00 | 304 834.00 | | 638 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 064.00 | 1 345 624.00 | | 2 175 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 017.00 | 304 834.00 | | 638 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 891.00 | | 11 364.00 | 297 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 113.00 | | 11 364.00 | 209 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 852.00 | 27 366.00 | | 129 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 305.00 | 7 126.00 | | 31 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 547.00 | 20 240.00 | | 98 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 697.00 | 147 697.00 | | 147 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 022.00 | 103 692.00 | 40 330.00 | 144 022.00 |
VW T.V.A. | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 017.00 | 638 017.00 | | 638 017.00 |