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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 982.00 | 18 265.00 | 6 717.00 | 24 982.00 |
AP Constructions | 117 967.00 | 13 034.00 | 104 933.00 | 117 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 1 714.00 | 12 964.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 626.00 | 41 084.00 | 22 542.00 | 63 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 260.00 | 74 096.00 | 183 164.00 | 257 260.00 |
BT Marchandises | 448 852.00 | | 448 852.00 | 448 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CF Disponibilités | 391 526.00 | | 391 526.00 | 391 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 560.00 | | 929 560.00 | 929 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 820.00 | 74 096.00 | 1 112 725.00 | 1 186 820.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 665 636.00 | 613 224.00 | | 665 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 765.00 | 52 412.00 | | 122 765.00 |
DL TOTAL (I) | 796 762.00 | 673 996.00 | | 796 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 359.00 | 35 574.00 | | 14 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 677.00 | 12 476.00 | | 10 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 866.00 | 97 163.00 | | 161 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 060.00 | 109 622.00 | | 129 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 963.00 | 254 835.00 | | 315 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 725.00 | 928 831.00 | | 1 112 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 963.00 | 240 476.00 | | 315 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 212.00 | | 64 305.00 | 208 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 934.00 | 36 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 257.00 | 257 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 322.00 | 196 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 898.00 | | 8 084.00 | 16 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 380.00 | | 56 213.00 | 151 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 934.00 | | 8.00 | 39 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 593.00 | 21 945.00 | 2 442.00 | 54 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 898.00 | 1 367.00 | | 16 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 696.00 | 20 578.00 | 2 442.00 | 37 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VP Divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 247.00 | 40 247.00 | 36 000.00 | 76 247.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 963.00 | 315 963.00 | | 315 963.00 |