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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 375.00 | 22 812.00 | 19 562.00 | 42 375.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 119 164.00 | 23 049.00 | 96 115.00 | 119 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 3 181.00 | 11 496.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 335.00 | 50 501.00 | 17 833.00 | 68 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 184.00 | 99 544.00 | 182 640.00 | 282 184.00 |
BT Marchandises | 578 138.00 | | 578 138.00 | 578 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CF Disponibilités | 400 808.00 | | 400 808.00 | 400 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 725.00 | | 1 075 725.00 | 1 075 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 909.00 | 99 544.00 | 1 258 365.00 | 1 357 909.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 788 402.00 | 665 636.00 | | 788 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 926.00 | 122 765.00 | | 207 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 688.00 | 796 762.00 | | 1 004 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 10 677.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 468.00 | 161 866.00 | | 119 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 765.00 | 129 060.00 | | 129 765.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 678.00 | 315 963.00 | | 253 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 365.00 | 1 112 725.00 | | 1 258 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 678.00 | 315 963.00 | | 253 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 260.00 | | 25 184.00 | 257 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 282 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 202 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 270.00 | | 6 166.00 | 196 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 096.00 | 25 663.00 | 215.00 | 74 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | 4 548.00 | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 831.00 | 21 115.00 | 215.00 | 55 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 965.00 | 47 965.00 | 36 000.00 | 83 965.00 |
VW T.V.A. | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 678.00 | 253 678.00 | | 253 678.00 |