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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 375.00 | 31 305.00 | 11 070.00 | 42 375.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
AP Constructions | 119 164.00 | 33 143.00 | 86 021.00 | 119 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 4 649.00 | 10 029.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 272.00 | 60 755.00 | 14 516.00 | 75 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 891.00 | 129 852.00 | 168 039.00 | 297 891.00 |
BT Marchandises | 693 205.00 | | 693 205.00 | 693 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CF Disponibilités | 321 782.00 | | 321 782.00 | 321 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 585.00 | | 1 177 585.00 | 1 177 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 476.00 | 129 852.00 | 1 345 624.00 | 1 475 476.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 996 328.00 | 788 402.00 | | 996 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 102.00 | 207 926.00 | | 36 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 790.00 | 1 004 688.00 | | 1 040 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 721.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 027.00 | 119 468.00 | | 157 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 636.00 | 129 765.00 | | 143 636.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 3 724.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 834.00 | 253 678.00 | | 304 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 624.00 | 1 258 365.00 | | 1 345 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 834.00 | 253 678.00 | | 304 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 184.00 | | 15 707.00 | 282 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 4 440.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 176.00 | | 6 937.00 | 202 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 008.00 | | 4 330.00 | 36 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 544.00 | 30 308.00 | | 99 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 812.00 | 8 492.00 | | 22 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 732.00 | 21 816.00 | | 76 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 027.00 | 157 027.00 | | 157 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 958.00 | 115 628.00 | 40 330.00 | 155 958.00 |
VW T.V.A. | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 834.00 | 304 834.00 | | 304 834.00 |