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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 000.00 | 211 921.00 | 490 079.00 | 702 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 432.00 | 251 366.00 | 152 066.00 | 403 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 432.00 | 463 287.00 | 642 145.00 | 1 105 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BZ Autres créances | 181 148.00 | | 181 148.00 | 181 148.00 |
CF Disponibilités | 203 003.00 | | 203 003.00 | 203 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 611.00 | | 468 611.00 | 468 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 043.00 | 463 287.00 | 1 110 755.00 | 1 574 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 207.00 | | | 225 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
DL TOTAL (I) | 683 548.00 | | | 683 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 131.00 | | | 323 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 207.00 | | | 427 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 755.00 | | | 1 110 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 182.00 | | 401 182.00 | 401 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 182.00 | | 401 182.00 | 401 182.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 670.00 | | | 448 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 328.00 | | | 377 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 928.00 | | 536 883.00 | 1 159 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 380.00 | 1 105 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 380.00 | 1 105 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 928.00 | | 536 883.00 | 1 159 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 004.00 | 270 702.00 | 537 420.00 | 730 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 004.00 | 270 702.00 | 537 420.00 | 730 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 131.00 | | 323 131.00 | 323 131.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 608.00 | 40 608.00 | 180 000.00 | 220 608.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 207.00 | 63 164.00 | 364 044.00 | 427 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68.00 | | | 68.00 |
ST Autres comptes | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 047.00 | | | 16 047.00 |