| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 000.00 | 456 247.00 | 125 753.00 | 582 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 355.00 | 292 688.00 | 123 667.00 | 416 355.00 |
BF Prêts | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 455.00 | 748 935.00 | 352 520.00 | 1 101 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 406.00 | | 213 406.00 | 213 406.00 |
BZ Autres créances | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CF Disponibilités | 275 306.00 | | 275 306.00 | 275 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 851.00 | | 560 851.00 | 560 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 306.00 | 748 935.00 | 913 371.00 | 1 662 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 715.00 | | | 331 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DL TOTAL (I) | 740 560.00 | | | 740 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 371.00 | | | 913 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 866.00 | | 670 866.00 | 670 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 866.00 | | 670 866.00 | 670 866.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 683.00 | |
GE Autres charges | | | 37 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 794.00 | | | 129 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 869.00 | | | 832 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 023.00 | | | 811 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 056.00 | | 14 433.00 | 1 594 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 103 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 033.00 | 1 101 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 633.00 | 998 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 556.00 | | 14 433.00 | 1 470 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 027.00 | 283 683.00 | 357 775.00 | 823 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 027.00 | 283 683.00 | 357 775.00 | 823 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UP Prêts | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
UX Autres créances clients | 213 406.00 | 213 406.00 | | 213 406.00 |
VB T. V. A. | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 646.00 | 285 546.00 | 103 100.00 | 388 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 811.00 | 1 015.00 | 171 796.00 | 172 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
ST Autres comptes | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 797.00 | | | 350 797.00 |