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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 000.00 | 480 597.00 | 101 403.00 | 582 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 415.00 | 330 933.00 | 87 482.00 | 418 415.00 |
BF Prêts | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 515.00 | 811 529.00 | 272 985.00 | 1 084 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CF Disponibilités | 394 575.00 | | 394 575.00 | 394 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 886.00 | | 503 886.00 | 503 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 401.00 | 811 529.00 | 776 872.00 | 1 588 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 560.00 | | | 263 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 655 318.00 | | | 655 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 554.00 | | | 121 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 872.00 | | | 776 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 204.00 | | | 533 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 446.00 | | | 528 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 151.00 | | | 141 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 455.00 | | 26 723.00 | 1 101 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 664.00 | 1 084 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 664.00 | 1 000 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 355.00 | | 26 723.00 | 998 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 935.00 | 87 258.00 | 24 664.00 | 748 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 935.00 | 87 258.00 | 24 664.00 | 748 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UP Prêts | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 411.00 | 109 311.00 | 84 100.00 | 193 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 554.00 | 38 971.00 | 82 583.00 | 121 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81.00 | | | 81.00 |
ST Autres comptes | 157 420.00 | | | 157 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 200.00 | | | 260 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 702.00 | | | 417 702.00 |