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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 000.00 | 444 789.00 | 797 211.00 | 1 242 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 328.00 | 276 571.00 | 140 758.00 | 417 328.00 |
BF Prêts | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 328.00 | 721 360.00 | 1 100 969.00 | 1 822 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BZ Autres créances | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
CF Disponibilités | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 253.00 | | 233 253.00 | 233 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 581.00 | 721 360.00 | 1 334 221.00 | 2 055 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 548.00 | | | 246 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 659 542.00 | | | 659 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 053.00 | | | 489 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 679.00 | | | 674 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 221.00 | | | 1 334 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 043.00 | | 438 043.00 | 438 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 043.00 | | 438 043.00 | 438 043.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 273.00 | | | -8 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 493.00 | | | 457 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 499.00 | | | 431 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 432.00 | | 857 067.00 | 1 105 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 171.00 | 1 822 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 171.00 | 1 659 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 432.00 | | 694 067.00 | 1 105 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 163 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 287.00 | 371 276.00 | 113 205.00 | 463 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 287.00 | 371 276.00 | 113 205.00 | 463 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
UP Prêts | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VB T. V. A. | 124 945.00 | | | 124 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 053.00 | | 489 053.00 | 489 053.00 |
VI Groupe et associés | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 971.00 | 184 971.00 | 163 000.00 | 347 971.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 679.00 | 103 943.00 | 570 736.00 | 674 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -332.00 | | | -332.00 |
ST Autres comptes | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 575.00 | | | 142 575.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 208.00 | | | 19 208.00 |