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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 000.00 | 540 985.00 | 466 015.00 | 1 007 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 556.00 | 282 042.00 | 181 514.00 | 463 556.00 |
BF Prêts | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 056.00 | 823 027.00 | 771 029.00 | 1 594 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CF Disponibilités | 236 555.00 | | 236 555.00 | 236 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 674.00 | | 364 674.00 | 364 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 730.00 | 823 027.00 | 1 135 703.00 | 1 958 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 377.00 | | | 283 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
DL TOTAL (I) | 808 715.00 | | | 808 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 988.00 | | | 326 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 703.00 | | | 1 135 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 985.00 | | 739 985.00 | 739 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 985.00 | | 739 985.00 | 739 985.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 076.00 | | | 752 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 737.00 | | | 613 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 070.00 | | 134 884.00 | 1 570 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 123 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 897.00 | 1 594 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 497.00 | 1 470 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 170.00 | | 134 884.00 | 1 426 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 541.00 | 313 080.00 | 85 594.00 | 595 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 541.00 | 313 080.00 | 85 594.00 | 595 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UP Prêts | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
VB T. V. A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 753.00 | | 159 753.00 | 159 753.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 619.00 | 128 119.00 | 123 500.00 | 251 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 988.00 | 85 662.00 | 241 326.00 | 326 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
ST Autres comptes | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 324.00 | | | 149 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 933.00 | | | 241 933.00 |