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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 000.00 | 287 874.00 | 719 126.00 | 1 007 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 170.00 | 307 667.00 | 111 502.00 | 419 170.00 |
BF Prêts | 143 900.00 | | 143 900.00 | 143 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 070.00 | 595 541.00 | 974 528.00 | 1 570 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BZ Autres créances | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
CF Disponibilités | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 821.00 | | 270 821.00 | 270 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 891.00 | 595 541.00 | 1 245 350.00 | 1 840 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 542.00 | | | 272 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
DL TOTAL (I) | 730 377.00 | | | 730 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 818.00 | | | 285 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 973.00 | | | 514 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 350.00 | | | 1 245 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 643.00 | | 724 643.00 | 724 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 643.00 | | 724 643.00 | 724 643.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 338.00 | | | 492 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 338.00 | | | 492 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 726.00 | | | 621 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 896.00 | | | 623 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 558.00 | | | -131 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 984.00 | | | 1 216 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 149.00 | | | 1 146 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 328.00 | | 904 590.00 | 1 822 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 100.00 | 143 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 849.00 | 1 570 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137 749.00 | 1 426 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 328.00 | | 904 590.00 | 1 659 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 360.00 | 390 204.00 | 516 022.00 | 721 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 360.00 | 390 204.00 | 516 022.00 | 721 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 733.00 | | 132 733.00 | 132 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UP Prêts | 143 900.00 | | 143 900.00 | 143 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VB T. V. A. | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 818.00 | 56 254.00 | 229 564.00 | 285 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 689.00 | 118 789.00 | 143 900.00 | 262 689.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 973.00 | 152 676.00 | 362 297.00 | 514 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
ST Autres comptes | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 396.00 | | | 243 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 840.00 | | | 102 840.00 |