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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
AP Constructions | 1 050 418.00 | 776 762.00 | 273 655.00 | 1 050 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 207.00 | 332 266.00 | 252 941.00 | 585 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 723.00 | 141 203.00 | 23 520.00 | 164 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 579.00 | 1 304 174.00 | 616 405.00 | 1 920 579.00 |
BT Marchandises | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 557.00 | 5 242.00 | 1 586 314.00 | 1 591 557.00 |
BZ Autres créances | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
CF Disponibilités | 543 259.00 | | 543 259.00 | 543 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 795.00 | 5 242.00 | 2 282 553.00 | 2 287 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 374.00 | 1 309 417.00 | 2 898 958.00 | 4 208 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 300 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DH Report à nouveau | -2 778 075.00 | -1 758 805.00 | | -2 778 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 579.00 | -1 019 270.00 | | 155 579.00 |
DL TOTAL (I) | 580 086.00 | -2 475 493.00 | | 580 086.00 |
DP Provisions pour risques | 618 669.00 | 1 436 119.00 | | 618 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 669.00 | 1 436 119.00 | | 618 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 644 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 560.00 | 468 401.00 | | 424 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 461.00 | 829 546.00 | | 698 461.00 |
EA Autres dettes | 59 688.00 | 51 705.00 | | 59 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 532.00 | 541 509.00 | | 504 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 202.00 | 3 535 378.00 | | 1 700 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 958.00 | 2 496 004.00 | | 2 898 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 871 515.00 | 26 721.00 | 4 898 236.00 | 4 871 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 515.00 | 26 721.00 | 4 898 236.00 | 4 871 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 231.00 | 282 823.00 | | 312 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 231.00 | 282 823.00 | | 312 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 459.00 | | | 227 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 459.00 | | | 227 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 772.00 | 282 823.00 | | 84 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 286.00 | -61 325.00 | | 257 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 472.00 | 6 156 691.00 | | 6 212 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 893.00 | 7 175 961.00 | | 6 056 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 579.00 | -1 019 270.00 | | 155 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 815.00 | | 39 764.00 | 1 880 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 872.00 | | 39 764.00 | 1 811 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 285.00 | 116 889.00 | | 1 187 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 342.00 | 116 889.00 | | 1 133 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 119.00 | 113 078.00 | 930 528.00 | 1 436 119.00 |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | 1 820.00 | | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422.00 | 1 820.00 | | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 541.00 | 114 898.00 | 930 528.00 | 1 439 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 898.00 | 618 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 312 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 560.00 | 424 560.00 | | 424 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 681.00 | 275 681.00 | | 275 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 532.00 | 504 532.00 | | 504 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 054.00 | | | 1 585 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 075.00 | 1 726 075.00 | | 1 726 075.00 |
VW T.V.A. | 199 474.00 | 199 474.00 | | 199 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 202.00 | 1 700 202.00 | | 1 700 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |