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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AN Terrains | 877 843.00 | 743 314.00 | 134 529.00 | 877 843.00 |
AP Constructions | 311 112.00 | 309 333.00 | 1 779.00 | 311 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 088.00 | 127 821.00 | 5 268.00 | 133 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 121.00 | 52 087.00 | 34.00 | 52 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 564.00 | 1 242 955.00 | 141 609.00 | 1 384 564.00 |
BZ Autres créances | 162 558.00 | | 162 558.00 | 162 558.00 |
CF Disponibilités | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 514.00 | 1 242 955.00 | 344 559.00 | 1 587 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413 493.00 | | | 413 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 217.00 | | | -1 420 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 975.00 | | | -177 975.00 |
DL TOTAL (I) | -862 116.00 | | | -862 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 725.00 | | | 915 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 676.00 | | | 956 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 559.00 | | | 344 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 676.00 | | | 956 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 298.00 | | | 243 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 975.00 | | | -177 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 564.00 | | | 1 384 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 164.00 | | | 1 374 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 433.00 | 36 522.00 | | 1 206 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 033.00 | 36 522.00 | | 1 196 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 105 000.00 | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 219.00 | 105 000.00 | 3 219.00 | 148 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | 3 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 725.00 | 915 725.00 | | 915 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 676.00 | 956 676.00 | | 956 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180.00 | | | 180.00 |
ST Autres comptes | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 370.00 | | | 71 370.00 |