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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AN Terrains | 877 843.00 | 681 268.00 | 196 575.00 | 877 843.00 |
AP Constructions | 311 112.00 | 304 064.00 | 7 048.00 | 311 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 019.00 | 159 913.00 | 13 106.00 | 173 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 121.00 | 51 065.00 | 1 056.00 | 52 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 495.00 | 1 206 710.00 | 217 784.00 | 1 424 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 703.00 | 3 219.00 | 203 484.00 | 206 703.00 |
BZ Autres créances | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
CF Disponibilités | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 450.00 | 3 219.00 | 461 231.00 | 464 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 944.00 | 1 209 929.00 | 679 015.00 | 1 888 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413 493.00 | 413 493.00 | | 413 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 608.00 | -1 773 755.00 | | -1 506 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 435.00 | 267 147.00 | | 42 435.00 |
DL TOTAL (I) | -728 097.00 | -770 532.00 | | -728 097.00 |
DP Provisions pour risques | 97 640.00 | 132 974.00 | | 97 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 789.00 | 300 123.00 | | 264 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 373.00 | 541 244.00 | | 22 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 134.00 | 899 857.00 | | 923 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 579.00 | 776 307.00 | | 153 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 134.00 | 108 157.00 | | 14 134.00 |
EA Autres dettes | 26 468.00 | 53 600.00 | | 26 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 635.00 | 65 355.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 324.00 | 2 444 520.00 | | 1 142 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 015.00 | 1 974 111.00 | | 679 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 439.00 | 2 444 520.00 | | 1 139 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 999.00 | | 181 999.00 | 181 999.00 |
FD Production vendue biens | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
FG Production vendue services | 123 465.00 | | 123 465.00 | 123 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 701.00 | | 308 701.00 | 308 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -23 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 29 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 819.00 | 219 488.00 | | 43 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 227 519.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 227 648.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 5 323.00 | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 044.00 | 157 925.00 | | 10 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 763.00 | 163 248.00 | | 13 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 64 400.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 576.00 | 3 726 708.00 | | 435 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 141.00 | 3 459 560.00 | | 393 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 435.00 | 267 147.00 | | 42 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 351.00 | | | 1 567 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 857.00 | 1 424 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 857.00 | 1 414 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 951.00 | | | 1 556 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 005.00 | 41 518.00 | 132 813.00 | 1 298 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 605.00 | 41 518.00 | 132 813.00 | 1 287 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 123.00 | 53.00 | 35 388.00 | 300 123.00 |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 342.00 | 53.00 | 35 388.00 | 303 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 35 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 579.00 | 151 085.00 | 2 494.00 | 153 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 232 600.00 | 232 600.00 | | 232 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VI Groupe et associés | 923 134.00 | 923 134.00 | | 923 134.00 |
VP Divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 437.00 | 443 437.00 | | 443 437.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 324.00 | 1 139 439.00 | 2 885.00 | 1 142 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 257 277.00 | | | 257 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 417.00 | | | 321 417.00 |