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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AN Terrains | 877 843.00 | 713 816.00 | 164 027.00 | 877 843.00 |
AP Constructions | 311 112.00 | 306 727.00 | 4 385.00 | 311 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 088.00 | 123 914.00 | 9 174.00 | 133 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 121.00 | 51 576.00 | 545.00 | 52 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 564.00 | 1 206 433.00 | 178 131.00 | 1 384 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 171.00 | 3 219.00 | 11 952.00 | 15 171.00 |
BZ Autres créances | 163 695.00 | | 163 695.00 | 163 695.00 |
CF Disponibilités | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 764.00 | 3 219.00 | 221 545.00 | 224 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 328.00 | 1 209 652.00 | 399 676.00 | 1 609 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413 493.00 | 413 493.00 | | 413 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 173.00 | -1 506 608.00 | | -1 464 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 956.00 | 42 435.00 | | 43 956.00 |
DL TOTAL (I) | -684 141.00 | -728 097.00 | | -684 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 640.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 145 000.00 | 167 149.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 264 789.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 425.00 | 22 373.00 | | 44 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 423.00 | 923 134.00 | | 877 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 153 579.00 | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | 14 134.00 | | 3 755.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 26 468.00 | | 6 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 817.00 | 1 142 324.00 | | 938 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 676.00 | 679 015.00 | | 399 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 817.00 | 1 139 439.00 | | 938 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -6 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -113.00 | 43 819.00 | | -113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 13 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | 13 000.00 | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 647.00 | -763.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 627.00 | 435 576.00 | | 355 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 671.00 | 393 141.00 | | 311 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 956.00 | 42 435.00 | | 43 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 495.00 | | | 1 424 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 931.00 | 1 384 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 931.00 | 1 374 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 095.00 | | | 1 414 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 710.00 | 39 654.00 | 39 931.00 | 1 206 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 310.00 | 39 654.00 | 39 931.00 | 1 196 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 789.00 | 145 000.00 | 264 789.00 | 264 789.00 |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 008.00 | 145 000.00 | 264 789.00 | 268 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | 264 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 423.00 | 877 423.00 | | 877 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 161 994.00 | 161 994.00 | | 161 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 866.00 | 178 866.00 | | 178 866.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 817.00 | 938 817.00 | | 938 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -6 525.00 | | | -6 525.00 |
YT Sous‐traitance | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
YW Taxe professionnelle | -73.00 | | | -73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 335.00 | | | 113 335.00 |