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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 877 843.00 | 648 322.00 | 229 521.00 | 877 843.00 |
AP Constructions | 311 112.00 | 301 323.00 | 9 789.00 | 311 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 875.00 | 287 818.00 | 28 058.00 | 315 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 121.00 | 50 142.00 | 1 979.00 | 52 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 351.00 | 1 298 005.00 | 269 346.00 | 1 567 351.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 139.00 | 3 219.00 | 954 920.00 | 958 139.00 |
BZ Autres créances | 206 571.00 | | 206 571.00 | 206 571.00 |
CF Disponibilités | 541 561.00 | | 541 561.00 | 541 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 707 984.00 | 3 219.00 | 1 704 765.00 | 1 707 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 335.00 | 1 301 224.00 | 1 974 111.00 | 3 275 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413 493.00 | 413 493.00 | | 413 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 755.00 | | | -1 773 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 147.00 | -1 773 755.00 | | 267 147.00 |
DL TOTAL (I) | -770 532.00 | -1 037 679.00 | | -770 532.00 |
DP Provisions pour risques | 132 974.00 | 708 659.00 | | 132 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 149.00 | 896 875.00 | | 167 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 123.00 | 1 605 534.00 | | 300 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 244.00 | | | 541 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 857.00 | 358 613.00 | | 899 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 307.00 | 211 848.00 | | 776 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 157.00 | 792 964.00 | | 108 157.00 |
EA Autres dettes | 53 600.00 | 38 224.00 | | 53 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 355.00 | 721 916.00 | | 65 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 520.00 | 2 123 567.00 | | 2 444 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 111.00 | 2 691 421.00 | | 1 974 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 520.00 | | | 2 444 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 075.00 | | 1 750 075.00 | 1 750 075.00 |
FD Production vendue biens | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FG Production vendue services | 216 214.00 | | 216 214.00 | 216 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 140.00 | | 1 967 140.00 | 1 967 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 488.00 | | | 219 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | -94.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 519.00 | | | 227 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 648.00 | 309 906.00 | | 227 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | 191.00 | | 5 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 248.00 | 191.00 | | 163 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 400.00 | 309 715.00 | | 64 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 708.00 | 4 186 152.00 | | 3 726 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 560.00 | 5 959 907.00 | | 3 459 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 147.00 | -1 773 755.00 | | 267 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 968.00 | | | 1 999 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 617.00 | 1 567 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 891.00 | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 727.00 | 1 556 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 678.00 | | | 1 924 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 891.00 | 72 017.00 | 277 904.00 | 1 503 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 834.00 | 1 457.00 | 49 891.00 | 58 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 057.00 | 70 561.00 | 228 013.00 | 1 445 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 605 534.00 | 18.00 | 1 305 428.00 | 1 605 534.00 |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 753.00 | 18.00 | 1 305 428.00 | 1 608 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 1 305 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 857.00 | 899 857.00 | | 899 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 307.00 | 776 307.00 | | 776 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
UX Autres créances clients | 954 556.00 | 954 556.00 | | 954 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 147 922.00 | 147 922.00 | | 147 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 244.00 | 541 244.00 | | 541 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VP Divers | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 710.00 | 1 164 710.00 | | 1 164 710.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 520.00 | 2 444 520.00 | | 2 444 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
ST Autres comptes | 359 638.00 | | | 359 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512 518.00 | | | 1 512 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 519.00 | | | 437 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 493.00 | | | 434 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 172.00 | | | 2 002 172.00 |