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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 291.00 | 58 834.00 | 1 457.00 | 60 291.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 877 843.00 | 615 375.00 | 262 467.00 | 877 843.00 |
AP Constructions | 311 112.00 | 298 453.00 | 12 659.00 | 311 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 036.00 | 411 869.00 | 190 167.00 | 602 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 687.00 | 119 360.00 | 14 327.00 | 133 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 968.00 | 1 503 891.00 | 496 077.00 | 1 999 968.00 |
BT Marchandises | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 004.00 | 3 219.00 | 2 038 785.00 | 2 042 004.00 |
BZ Autres créances | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 563.00 | 3 219.00 | 2 195 344.00 | 2 198 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 531.00 | 1 507 110.00 | 2 691 421.00 | 4 198 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 3 200 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413 493.00 | | | 413 493.00 |
DH Report à nouveau | | -2 622 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 755.00 | 155 989.00 | | -1 773 755.00 |
DL TOTAL (I) | -1 037 679.00 | 786 076.00 | | -1 037 679.00 |
DP Provisions pour risques | 708 659.00 | 607 524.00 | | 708 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 875.00 | | | 896 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605 534.00 | 607 524.00 | | 1 605 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 613.00 | | | 358 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 848.00 | 312 246.00 | | 211 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 964.00 | 609 601.00 | | 792 964.00 |
EA Autres dettes | 38 224.00 | 15 829.00 | | 38 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 916.00 | 494 653.00 | | 721 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 567.00 | 1 434 793.00 | | 2 123 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 421.00 | 2 777 793.00 | | 2 691 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 321.00 | | 2 130 321.00 | 2 130 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FG Production vendue services | 1 246 338.00 | | 1 246 338.00 | 1 246 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 013.00 | | 3 378 013.00 | 3 378 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 595 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 124 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -94.00 | 126 509.00 | | -94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | 383 545.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 906.00 | 510 054.00 | | 309 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 266.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 207 921.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 715.00 | 302 132.00 | | 309 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 973.00 | -52 772.00 | | -40 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 152.00 | 4 923 634.00 | | 4 186 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 907.00 | 4 767 645.00 | | 5 959 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 755.00 | 155 989.00 | | -1 773 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 943.00 | | 6 348.00 | 68 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 036.00 | | | 602 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 943.00 | 4 891.00 | | 53 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 524.00 | 1 595 179.00 | 597 169.00 | 607 524.00 |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 1 399.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 1 399.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 344.00 | 1 596 578.00 | 597 169.00 | 609 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596 578.00 | 287 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 310 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 848.00 | 211 848.00 | | 211 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 683.00 | 256 683.00 | | 256 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 732.00 | 209 732.00 | | 209 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 916.00 | 721 916.00 | | 721 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VC Groupe et associés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VI Groupe et associés | 358 613.00 | 358 613.00 | | 358 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 531.00 | -10 553.00 | | 105 531.00 |
VW T.V.A. | 285 465.00 | 285 465.00 | | 285 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |