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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 639.00 | | 833 639.00 | 833 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498.00 | 5 626.00 | 871.00 | 6 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 307.00 | 55 582.00 | 111 725.00 | 167 307.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 116.00 | 61 208.00 | 1 016 908.00 | 1 078 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BT Marchandises | 83 242.00 | 708.00 | 82 534.00 | 83 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 743.00 | 708.00 | 177 035.00 | 177 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 859.00 | 61 916.00 | 1 193 943.00 | 1 255 859.00 |
CU Autres participations | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 20 606.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 451 048.00 | 406 085.00 | | 451 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 852.00 | 65 874.00 | | 79 852.00 |
DL TOTAL (I) | 767 400.00 | 707 565.00 | | 767 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 312.00 | 308 937.00 | | 258 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 217.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 573.00 | 97 242.00 | | 133 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 166.00 | 40 315.00 | | 27 166.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 543.00 | 446 711.00 | | 426 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 943.00 | 1 154 276.00 | | 1 193 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 618.00 | | 29 677.00 | 1 051 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 1 078 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 173 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 310.00 | | 8 674.00 | 168 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 670.00 | | 21 003.00 | 49 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 746.00 | 25 512.00 | 1 049.00 | 36 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |