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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 639.00 | | 833 639.00 | 833 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 1 627.00 | 4 643.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 114.00 | 145 129.00 | 22 985.00 | 168 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 748.00 | 146 756.00 | 953 992.00 | 1 100 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BZ Autres créances | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CF Disponibilités | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 775.00 | | 215 775.00 | 215 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 523.00 | 146 756.00 | 1 169 767.00 | 1 316 523.00 |
CU Autres participations | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 628 655.00 | 603 013.00 | | 628 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | 45 659.00 | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 913 186.00 | 885 172.00 | | 913 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 062.00 | 107 948.00 | | 62 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | 20 865.00 | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 278.00 | 131 126.00 | | 123 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 405.00 | 29 773.00 | | 56 405.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 581.00 | 295 715.00 | | 256 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 767.00 | 1 180 887.00 | | 1 169 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 875.00 | | 5 833.00 | 1 098 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 1 100 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 174 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 639.00 | | | 833 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 513.00 | | 2 831.00 | 175 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 723.00 | | 3 002.00 | 89 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 058.00 | 24 658.00 | 3 960.00 | 126 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 058.00 | 24 658.00 | 3 960.00 | 126 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 098.00 | 28 438.00 | 1 660.00 | 30 098.00 |