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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 639.00 | | 833 639.00 | 833 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 822.00 | 105 321.00 | 63 501.00 | 168 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 125.00 | 111 818.00 | 984 306.00 | 1 096 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CF Disponibilités | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 769.00 | 111 818.00 | 1 171 950.00 | 1 283 769.00 |
CU Autres participations | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 566 618.00 | 510 884.00 | | 566 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 412.00 | 75 751.00 | | 56 412.00 |
DL TOTAL (I) | 859 529.00 | 823 134.00 | | 859 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 920.00 | 209 050.00 | | 158 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 281.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | 111 275.00 | | 110 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 901.00 | 40 788.00 | | 34 901.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 421.00 | 367 400.00 | | 312 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 950.00 | 1 190 534.00 | | 1 171 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 444.00 | | 9 680.00 | 1 086 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 639.00 | | | 833 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 486.00 | | 9 680.00 | 77 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 905.00 | 24 913.00 | | 86 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 905.00 | 24 913.00 | | 86 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VP Divers | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |