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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 639.00 | | 833 639.00 | 833 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498.00 | 6 240.00 | 257.00 | 6 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 822.00 | 80 665.00 | 88 157.00 | 168 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 444.00 | 86 905.00 | 999 539.00 | 1 086 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 87 233.00 | 394.00 | 86 838.00 | 87 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BZ Autres créances | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CF Disponibilités | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 390.00 | 394.00 | 190 995.00 | 191 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 834.00 | 87 300.00 | 1 190 534.00 | 1 277 834.00 |
CU Autres participations | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 510 884.00 | 451 048.00 | | 510 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 751.00 | 79 852.00 | | 75 751.00 |
DL TOTAL (I) | 823 134.00 | 767 400.00 | | 823 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 050.00 | 258 312.00 | | 209 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 186.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 275.00 | 133 573.00 | | 111 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 788.00 | 27 166.00 | | 40 788.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 7 306.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 400.00 | 426 543.00 | | 367 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 534.00 | 1 193 943.00 | | 1 190 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 208.00 | 25 697.00 | | 61 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 208.00 | 25 697.00 | | 61 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 708.00 | 394.00 | 708.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 394.00 | 708.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 394.00 | 708.00 | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VP Divers | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |