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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 639.00 | | 833 639.00 | 833 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 230.00 | 4 333.00 | 5 897.00 | 10 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 283.00 | 121 725.00 | 43 558.00 | 165 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 875.00 | 126 058.00 | 972 817.00 | 1 098 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CF Disponibilités | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 945.00 | 126 058.00 | 1 180 887.00 | 1 306 945.00 |
CU Autres participations | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 603 013.00 | 566 618.00 | | 603 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 659.00 | 56 412.00 | | 45 659.00 |
DL TOTAL (I) | 885 172.00 | 859 529.00 | | 885 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 948.00 | 158 920.00 | | 107 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 865.00 | 1 767.00 | | 20 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 126.00 | 110 828.00 | | 131 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 773.00 | 34 901.00 | | 29 773.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 715.00 | 312 421.00 | | 295 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 887.00 | 1 171 950.00 | | 1 180 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 812.00 | 45 885.00 | 59 697.00 | 128 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 903.00 | 166 903.00 | | 166 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 715.00 | 212 788.00 | 59 697.00 | 295 715.00 |