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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 639.00 | | 833 639.00 | 833 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 2 881.00 | 3 389.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 503.00 | 163 774.00 | 5 728.00 | 169 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 043.00 | 166 655.00 | 936 388.00 | 1 103 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CF Disponibilités | 142 591.00 | | 142 591.00 | 142 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 360.00 | | 259 360.00 | 259 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 403.00 | 166 655.00 | 1 195 747.00 | 1 362 403.00 |
CU Autres participations | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 656 669.00 | 628 655.00 | | 656 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 029.00 | 48 031.00 | | 67 029.00 |
DL TOTAL (I) | 960 199.00 | 913 186.00 | | 960 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 930.00 | 62 062.00 | | 32 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 873.00 | 8 832.00 | | 14 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 750.00 | 123 278.00 | | 134 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 990.00 | 56 405.00 | | 46 990.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 549.00 | 256 581.00 | | 235 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 747.00 | 1 169 767.00 | | 1 195 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 748.00 | | 3 357.00 | 1 100 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 1 103 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 175 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 639.00 | | | 833 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 384.00 | | 2 451.00 | 174 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 725.00 | | 906.00 | 92 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 756.00 | 20 472.00 | 573.00 | 146 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 756.00 | 20 472.00 | 573.00 | 146 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VP Divers | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 533.00 | 25 873.00 | 1 660.00 | 27 533.00 |