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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 207.00 | 6 999.00 | 3 208.00 | 10 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 243.00 | 13 654.00 | 13 589.00 | 27 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 250.00 | 20 653.00 | 17 597.00 | 38 250.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
BZ Autres créances | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CF Disponibilités | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 994.00 | | 223 994.00 | 223 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 244.00 | 20 653.00 | 241 592.00 | 262 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DL TOTAL (I) | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 592.00 | | | 241 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 988.00 | | 337 988.00 | 337 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 988.00 | | 337 988.00 | 337 988.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 064.00 | | | 338 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 504.00 | | | 327 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 417.00 | | 833.00 | 37 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 617.00 | | 833.00 | 36 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 647.00 | 6 005.00 | | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 647.00 | 6 005.00 | | 14 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
VB T. V. A. | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 393.00 | 161 393.00 | | 161 393.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 918.00 | | | 61 918.00 |