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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 692.00 | 12 638.00 | 7 054.00 | 19 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 045.00 | 31 584.00 | 16 461.00 | 48 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 026.00 | 44 222.00 | 26 804.00 | 71 026.00 |
BN En cours de production de biens | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 158 299.00 | | 158 299.00 | 158 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 979.00 | | 276 979.00 | 276 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 005.00 | 44 222.00 | 303 783.00 | 348 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 783.00 | | | 303 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 178.00 | | 1 063.00 | 75 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911.00 | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 71 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 67 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 978.00 | | 1 063.00 | 70 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 332.00 | 5 193.00 | 4 304.00 | 43 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 332.00 | 5 193.00 | 4 304.00 | 43 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VB T. V. A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 653.00 | 57 363.00 | 3 289.00 | 60 653.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 638.00 | 85 537.00 | 5 102.00 | 90 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -463.00 | | | -463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
ST Autres comptes | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YT Sous‐traitance | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |