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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 207.00 | 8 216.00 | 11 991.00 | 20 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 031.00 | 25 387.00 | 25 644.00 | 51 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 038.00 | 33 603.00 | 38 435.00 | 72 038.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BZ Autres créances | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CF Disponibilités | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 710.00 | 33 603.00 | 191 108.00 | 224 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 108.00 | | | 191 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 388.00 | | 357 388.00 | 357 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 388.00 | | 357 388.00 | 357 388.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 196.00 | | | 360 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 443.00 | | | 338 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 566.00 | | 13 000.00 | 62 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 72 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 71 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 766.00 | | 13 000.00 | 61 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 471.00 | 10 386.00 | 3 255.00 | 26 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | 10 386.00 | 3 255.00 | 26 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077.00 | 34 277.00 | 800.00 | 35 077.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
YT Sous‐traitance | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |