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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 292.00 | 15 050.00 | 4 242.00 | 19 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 045.00 | 33 970.00 | 14 075.00 | 48 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 737.00 | 49 020.00 | 21 717.00 | 70 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 107 641.00 | | 107 641.00 | 107 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 652.00 | 49 020.00 | 190 632.00 | 239 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 134 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 4 147.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 880.00 | 5 482.00 | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 130 759.00 | 151 878.00 | | 130 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 5 102.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 388.00 | 56 352.00 | | 23 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 373.00 | 29 129.00 | | 34 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 873.00 | 151 849.00 | | 59 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 632.00 | 303 727.00 | | 190 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 873.00 | 151 849.00 | | 59 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 026.00 | | 111.00 | 71 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 70 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 67 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | 111.00 | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 222.00 | 5 198.00 | 400.00 | 44 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | 5 198.00 | 400.00 | 44 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 751.00 | 59 351.00 | 3 400.00 | 62 751.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | -463.00 | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 737.00 | 5 997.00 | | 737.00 |
ST Autres comptes | 17 805.00 | 17 571.00 | | 17 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 200.00 | 28 800.00 | | 23 200.00 |
YT Sous‐traitance | 9 440.00 | 25 590.00 | | 9 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 872.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | 1 409.00 | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 183.00 | 77 958.00 | | 51 183.00 |