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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 207.00 | 11 401.00 | 8 806.00 | 20 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 31 931.00 | 18 840.00 | 50 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 178.00 | 43 332.00 | 31 845.00 | 75 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 275.00 | | 199 275.00 | 199 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 453.00 | 43 332.00 | 231 120.00 | 274 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 156 397.00 | | | 156 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 120.00 | | | 231 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 044.00 | | 322 044.00 | 322 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 044.00 | | 322 044.00 | 322 044.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 194.00 | | | 322 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 043.00 | | | 308 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 038.00 | | 3 400.00 | 72 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 75 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 70 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 400.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 603.00 | 9 753.00 | 23.00 | 33 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | 9 753.00 | 23.00 | 33 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 850.00 | 102 650.00 | 4 200.00 | 106 850.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 724.00 | 64 589.00 | 10 135.00 | 74 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
YT Sous‐traitance | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |