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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 207.00 | 7 899.00 | 2 308.00 | 10 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 559.00 | 18 572.00 | 32 987.00 | 51 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 566.00 | 26 471.00 | 36 095.00 | 62 566.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BZ Autres créances | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CF Disponibilités | 179 556.00 | | 179 556.00 | 179 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 895.00 | | 207 895.00 | 207 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 462.00 | 26 471.00 | 243 991.00 | 270 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DL TOTAL (I) | 155 494.00 | | | 155 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 991.00 | | | 243 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 323.00 | | 394 323.00 | 394 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 323.00 | | 394 323.00 | 394 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 674.00 | | | 394 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 717.00 | | | 364 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 250.00 | | 24 316.00 | 38 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 450.00 | | 24 316.00 | 37 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 653.00 | 5 819.00 | | 20 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | 5 819.00 | | 20 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 432.00 | 5 331.00 | 15 101.00 | 20 432.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 497.00 | 73 396.00 | 15 101.00 | 88 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YT Sous‐traitance | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 547.00 | | | 77 547.00 |