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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 1 488.00 | 5.00 | 1 493.00 |
AP Constructions | 7 409.00 | 371.00 | 7 037.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 109.00 | 7 670.00 | 2 439.00 | 10 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 325.00 | 79 456.00 | 15 869.00 | 95 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 335.00 | 88 985.00 | 25 350.00 | 114 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BP En cours de production de services | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 512.00 | | 242 512.00 | 242 512.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 287.00 | | 319 287.00 | 319 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 622.00 | 88 985.00 | 344 637.00 | 433 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 881.00 | | | 124 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | | | 128 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 405.00 | | | 335 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 637.00 | | | 344 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 130.00 | | | 318 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
FM Production stockée | | | -7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 110.00 | | | 763 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 178.00 | | | 757 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 568.00 | | 767.00 | 113 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 075.00 | | 767.00 | 112 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 643.00 | 11 343.00 | | 77 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 138.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 293.00 | 11 205.00 | | 76 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 242 512.00 | | | 242 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 407.00 | 7 132.00 | 17 276.00 | 24 407.00 |
VI Groupe et associés | 124 881.00 | 124 881.00 | | 124 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 182.00 | 260 182.00 | 100.00 | 260 182.00 |
VW T.V.A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 405.00 | 318 130.00 | 17 276.00 | 335 405.00 |