| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 1 647.00 | 644.00 | 2 291.00 |
AP Constructions | 7 409.00 | 742.00 | 6 667.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 419.00 | 6 844.00 | 1 575.00 | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 755.00 | 87 887.00 | 28 868.00 | 116 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 873.00 | 97 119.00 | 37 754.00 | 134 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BP En cours de production de services | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 993.00 | | 151 993.00 | 151 993.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 263.00 | | 293 263.00 | 293 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 137.00 | 97 119.00 | 331 018.00 | 428 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 754.00 | | | 123 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
EA Autres dettes | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 267.00 | | | 324 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 018.00 | | | 331 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 552.00 | | | 282 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 577.00 | | 686 577.00 | 686 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 577.00 | | 686 577.00 | 686 577.00 |
FM Production stockée | | | 18 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 992.00 | | | 707 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 542.00 | | | 704 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 335.00 | | 22 504.00 | 114 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 134 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 132 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | 798.00 | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 842.00 | | 21 706.00 | 112 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 985.00 | 10 100.00 | 1 966.00 | 88 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 159.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 498.00 | 9 941.00 | 1 966.00 | 87 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
UX Autres créances clients | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 876.00 | 11 199.00 | 26 678.00 | 37 876.00 |
VI Groupe et associés | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 667.00 | 160 667.00 | | 160 667.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 229.00 | 282 552.00 | 26 678.00 | 309 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
ST Autres comptes | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
YT Sous‐traitance | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 447.00 | | | 144 447.00 |