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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 2 623.00 | 1 069.00 | 3 692.00 |
AP Constructions | 7 409.00 | 1 483.00 | 5 926.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 126.00 | 8 430.00 | 696.00 | 9 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 643.00 | 77 793.00 | 45 850.00 | 123 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 870.00 | 90 328.00 | 53 542.00 | 143 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 139.00 | | 167 139.00 | 167 139.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CF Disponibilités | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 612.00 | | 277 612.00 | 277 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 483.00 | 90 328.00 | 331 155.00 | 421 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DL TOTAL (I) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 023.00 | | | 133 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 986.00 | | | 313 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 155.00 | | | 331 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 933.00 | | | 284 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 674.00 | | 1 013 674.00 | 1 013 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 674.00 | | 1 013 674.00 | 1 013 674.00 |
FM Production stockée | | | -44 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 397.00 | | | 973 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 529.00 | | | 959 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 226.00 | | 20 260.00 | 161 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 616.00 | 143 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 616.00 | 140 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 534.00 | | 20 260.00 | 157 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 137.00 | 15 243.00 | 36 051.00 | 111 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 546.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 060.00 | 14 696.00 | 36 051.00 | 109 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 167 139.00 | 167 139.00 | | 167 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 769.00 | 18 717.00 | 29 053.00 | 47 769.00 |
VI Groupe et associés | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 529.00 | 193 529.00 | | 193 529.00 |
VW T.V.A. | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 986.00 | 284 933.00 | 29 053.00 | 313 986.00 |