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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 3 015.00 | 677.00 | 3 692.00 |
AP Constructions | 11 482.00 | 1 956.00 | 9 526.00 | 11 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236.00 | 9 322.00 | 10 915.00 | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 722.00 | 92 688.00 | 46 034.00 | 138 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 682.00 | 106 982.00 | 75 700.00 | 182 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 373.00 | | 181 373.00 | 181 373.00 |
BZ Autres créances | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 111 431.00 | | 111 431.00 | 111 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 169.00 | | 373 169.00 | 373 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 851.00 | 106 982.00 | 448 869.00 | 555 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 312.00 | | | -36 312.00 |
DL TOTAL (I) | -33 012.00 | | | -33 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 205.00 | | | 188 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 882.00 | | | 481 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 869.00 | | | 448 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 375.00 | | | 441 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 800.00 | | 829 800.00 | 829 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 800.00 | | 829 800.00 | 829 800.00 |
FM Production stockée | | | 47 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 796.00 | | | 880 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 108.00 | | | 917 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 312.00 | | | -36 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 870.00 | | 38 812.00 | 143 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 178.00 | | 30 263.00 | 140 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 328.00 | 16 654.00 | | 90 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 393.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 705.00 | 16 261.00 | | 87 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 181 373.00 | 181 373.00 | | 181 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 205.00 | 28 309.00 | 34 895.00 | 63 205.00 |
VI Groupe et associés | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 199.00 | 194 650.00 | 8 549.00 | 203 199.00 |
VW T.V.A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 270.00 | 441 375.00 | 34 895.00 | 476 270.00 |