| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 2 076.00 | 1 616.00 | 3 692.00 |
AP Constructions | 7 409.00 | 1 112.00 | 6 297.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 126.00 | 7 630.00 | 1 496.00 | 9 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 999.00 | 100 318.00 | 40 681.00 | 140 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 226.00 | 111 137.00 | 50 089.00 | 161 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 327.00 | | 303 327.00 | 303 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 553.00 | 111 137.00 | 353 417.00 | 464 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 886.00 | 3 450.00 | | 22 886.00 |
DL TOTAL (I) | 26 186.00 | 6 750.00 | | 26 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 784.00 | 39 562.00 | | 45 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 870.00 | 123 754.00 | | 116 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 917.00 | 15 038.00 | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | 61 717.00 | | 56 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 390.00 | 62 163.00 | | 67 390.00 |
EA Autres dettes | 27 343.00 | 22 033.00 | | 27 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 231.00 | 324 267.00 | | 327 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 417.00 | 331 018.00 | | 353 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 099.00 | 282 552.00 | | 284 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 884.00 | | 924 884.00 | 924 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 884.00 | | 924 884.00 | 924 884.00 |
FM Production stockée | | | -1 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 746.00 | 41 869.00 | | 44 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 507.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 507.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -1 507.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 082.00 | 707 992.00 | | 925 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 196.00 | 704 542.00 | | 902 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 886.00 | 3 450.00 | | 22 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 873.00 | | 26 353.00 | 134 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | 1 401.00 | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 582.00 | | 24 952.00 | 132 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 119.00 | 14 018.00 | | 97 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 430.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 472.00 | 13 588.00 | | 95 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
UX Autres créances clients | 191 228.00 | 191 228.00 | | 191 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 784.00 | 15 570.00 | 30 215.00 | 45 784.00 |
VI Groupe et associés | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 222.00 | 208 222.00 | | 208 222.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 314.00 | 284 099.00 | 30 215.00 | 314 314.00 |