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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 3 295.00 | 397.00 | 3 692.00 |
AP Constructions | 11 482.00 | 2 734.00 | 8 748.00 | 11 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 137.00 | 10 741.00 | 10 396.00 | 21 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 722.00 | 108 313.00 | 30 408.00 | 138 722.00 |
BF Prêts | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 911.00 | 125 084.00 | 59 826.00 | 184 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 102.00 | | 203 102.00 | 203 102.00 |
BZ Autres créances | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 694.00 | | 287 694.00 | 287 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 605.00 | 125 084.00 | 347 521.00 | 472 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 654.00 | | | -34 654.00 |
DL TOTAL (I) | -31 354.00 | | | -31 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 875.00 | | | 378 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 521.00 | | | 347 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 242.00 | | | 346 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 126.00 | | 897 126.00 | 897 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 126.00 | | 897 126.00 | 897 126.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 566.00 | | | 902 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 220.00 | | | 937 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 654.00 | | | -34 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 682.00 | | 4 228.00 | 182 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 184 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 441.00 | | 900.00 | 170 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | 3 328.00 | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 982.00 | 18 103.00 | | 106 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 280.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 966.00 | 17 822.00 | | 103 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
UP Prêts | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 203 102.00 | 203 102.00 | | 203 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 639.00 | 175 639.00 | | 175 639.00 |
VI Groupe et associés | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 934.00 | 214 057.00 | 9 877.00 | 223 934.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 242.00 | 346 242.00 | | 346 242.00 |