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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 26 373.00 | 3 506.00 | 22 867.00 | 26 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 967.00 | 156 909.00 | 22 058.00 | 178 967.00 |
AN Terrains | 14 850.00 | 7 273.00 | 7 576.00 | 14 850.00 |
AP Constructions | 210 655.00 | 160 025.00 | 50 629.00 | 210 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 635.00 | 7 125 886.00 | 830 749.00 | 7 956 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 083.00 | 358 339.00 | 93 743.00 | 452 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 956 685.00 | 7 909 927.00 | 1 046 758.00 | 8 956 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 218.00 | 60 706.00 | 935 511.00 | 996 218.00 |
BN En cours de production de biens | 432 599.00 | | 432 599.00 | 432 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 217 460.00 | 101 629.00 | 1 115 831.00 | 1 217 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 298.00 | 32 046.00 | 520 252.00 | 552 298.00 |
BZ Autres créances | 643 929.00 | | 643 929.00 | 643 929.00 |
CF Disponibilités | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 679.00 | 194 382.00 | 3 954 297.00 | 4 148 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 105 365.00 | 8 104 309.00 | 5 001 055.00 | 13 105 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 640.00 | 774 640.00 | | 774 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 464.00 | 65 333.00 | | 77 464.00 |
DG Autres réserves | 590 203.00 | 433 836.00 | | 590 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 262.00 | 258 497.00 | | 12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 570.00 | 1 532 307.00 | | 1 454 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338.00 | 455.00 | | 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 997.00 | 751 587.00 | | 888 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 372.00 | 1 411 122.00 | | 1 684 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 523.00 | 988 899.00 | | 769 523.00 |
EA Autres dettes | 203 253.00 | 106 332.00 | | 203 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 484.00 | 3 258 398.00 | | 3 546 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 055.00 | 4 790 706.00 | | 5 001 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 092.00 | 2 766 631.00 | | 2 809 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 050 323.00 | 571 043.00 | 10 621 366.00 | 10 050 323.00 |
FG Production vendue services | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 098 389.00 | 571 043.00 | 10 669 433.00 | 10 098 389.00 |
FM Production stockée | | | -145 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 865 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 995 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 843 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 151.00 | 136 525.00 | | 149 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -142.00 | 637.00 | | -142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -142.00 | 35 637.00 | | -142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | 135.00 | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 193.00 | 35 501.00 | | -7 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 526.00 | 60 301.00 | | -4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 892 022.00 | 12 251 434.00 | | 10 892 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 759.00 | 11 992 936.00 | | 10 879 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 262.00 | 258 497.00 | | 12 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 824.00 | 213 609.00 | | 123 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 410 820.00 | | 545 865.00 | 8 410 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 956 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 634 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 361.00 | | | 206 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 088 360.00 | | 545 865.00 | 8 088 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641 988.00 | 267 940.00 | | 7 641 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 807.00 | 3 628.00 | | 157 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 387 213.00 | 264 312.00 | | 7 387 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 052.00 | | 138 716.00 | 301 052.00 |
6T Sur comptes clients | 28 911.00 | 5 789.00 | 2 654.00 | 28 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 963.00 | 5 789.00 | 141 370.00 | 329 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 963.00 | 5 789.00 | 141 370.00 | 329 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 789.00 | 141 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 372.00 | 1 684 372.00 | | 1 684 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 979.00 | 383 979.00 | | 383 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
UX Autres créances clients | 506 970.00 | | | 506 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
VB T. V. A. | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 997.00 | 337 924.00 | 551 073.00 | 888 997.00 |
VI Groupe et associés | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 361.00 | | | 435 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 224.00 | | | 293 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VP Divers | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 882.00 | | | 391 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 838.00 | 1 267 838.00 | | 1 267 838.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 485.00 | 2 809 093.00 | 737 392.00 | 3 546 485.00 |