| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 26 373.00 | 3 506.00 | 22 867.00 | 26 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 467.00 | 160 849.00 | 25 617.00 | 186 467.00 |
AN Terrains | 14 850.00 | 10 814.00 | 4 036.00 | 14 850.00 |
AP Constructions | 259 587.00 | 168 815.00 | 90 772.00 | 259 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463 531.00 | 7 448 950.00 | 1 014 581.00 | 8 463 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 592.00 | 386 998.00 | 73 593.00 | 460 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 528 521.00 | 8 277 920.00 | 1 250 600.00 | 9 528 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 272.00 | 56 797.00 | 1 039 474.00 | 1 096 272.00 |
BN En cours de production de biens | 508 467.00 | | 508 467.00 | 508 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 276 141.00 | 94 043.00 | 1 182 098.00 | 1 276 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 783.00 | 2 874.00 | 441 909.00 | 444 783.00 |
BZ Autres créances | 695 812.00 | | 695 812.00 | 695 812.00 |
CF Disponibilités | 474 428.00 | | 474 428.00 | 474 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 907.00 | 153 715.00 | 4 416 192.00 | 4 569 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 098 429.00 | 8 431 636.00 | 5 666 793.00 | 14 098 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 640.00 | 774 640.00 | | 774 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
DG Autres réserves | 602 465.00 | 590 203.00 | | 602 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 461.00 | 12 262.00 | | 17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 032.00 | 1 454 570.00 | | 1 472 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 442.00 | 889 335.00 | | 820 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 182.00 | 186 319.00 | | 254 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 437.00 | 1 684 372.00 | | 2 333 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 601.00 | 769 523.00 | | 782 601.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 16 933.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 761.00 | 3 546 484.00 | | 4 194 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 793.00 | 5 001 055.00 | | 5 666 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 474.00 | 3 546 484.00 | | 3 696 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FD Production vendue biens | 7 474 084.00 | 4 977 967.00 | 12 452 051.00 | 7 474 084.00 |
FG Production vendue services | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 534 443.00 | 4 977 967.00 | 12 512 410.00 | 7 534 443.00 |
FM Production stockée | | | 134 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 112 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 978 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 046 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | -142.00 | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 556.00 | -142.00 | | 5 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 082.00 | 7 051.00 | | 36 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 081.00 | 7 051.00 | | 37 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 525.00 | -7 193.00 | | -31 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | -4 526.00 | | 9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 144.00 | 10 892 022.00 | | 13 139 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 682.00 | 10 879 759.00 | | 13 121 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 461.00 | 12 262.00 | | 17 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 645.00 | 123 824.00 | | 97 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 956 686.00 | | 577 666.00 | 8 956 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 9 528 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 9 198 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 361.00 | | 7 500.00 | 206 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 634 225.00 | | 570 166.00 | 8 634 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909 927.00 | 372 825.00 | 4 831.00 | 7 909 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 435.00 | 3 941.00 | | 161 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 525.00 | 368 884.00 | 4 831.00 | 7 651 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 336.00 | | 11 495.00 | 162 336.00 |
6T Sur comptes clients | 32 046.00 | 220.00 | 29 392.00 | 32 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 382.00 | 220.00 | 40 887.00 | 194 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 382.00 | 220.00 | 40 887.00 | 194 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 40 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 438.00 | 2 333 438.00 | | 2 333 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 425.00 | 374 425.00 | | 374 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 570.00 | 348 570.00 | | 348 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
UX Autres créances clients | 440 290.00 | | | 440 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 191.00 | 318 904.00 | 471 789.00 | 817 191.00 |
VI Groupe et associés | 254 182.00 | 254 182.00 | | 254 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 639.00 | | | 181 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 736.00 | | | 342 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 273.00 | | | 540 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 730.00 | 1 233 730.00 | | 1 233 730.00 |
VW T.V.A. | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 761.00 | 3 696 475.00 | 471 789.00 | 4 194 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |