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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 736.00 | 127 481.00 | 20 255.00 | 147 736.00 |
AN Terrains | 14 851.00 | 14 414.00 | 437.00 | 14 851.00 |
AP Constructions | 117 292.00 | 68 497.00 | 48 795.00 | 117 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894 659.00 | 5 506 587.00 | 388 072.00 | 5 894 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 128.00 | 259 821.00 | 36 307.00 | 296 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 598.00 | 6 026 122.00 | 510 475.00 | 6 536 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 512.00 | 80 248.00 | 930 265.00 | 1 010 512.00 |
BN En cours de production de biens | 341 730.00 | | 341 730.00 | 341 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 326 433.00 | 212 254.00 | 1 114 180.00 | 1 326 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 467.00 | 68 659.00 | 262 809.00 | 331 467.00 |
BZ Autres créances | 338 510.00 | | 338 510.00 | 338 510.00 |
CF Disponibilités | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 045.00 | 361 160.00 | 3 098 885.00 | 3 460 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 643.00 | 6 387 283.00 | 3 609 360.00 | 9 996 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 640.00 | 774 640.00 | | 774 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 278.00 | -611 922.00 | | -1 175 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 002.00 | -563 356.00 | | -565 002.00 |
DL TOTAL (I) | -888 175.00 | -323 173.00 | | -888 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029.00 | 4 479.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 252.00 | 177 761.00 | | 482 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 576.00 | 361 552.00 | | 342 576.00 |
EA Autres dettes | 3 668 678.00 | 3 821 646.00 | | 3 668 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 535.00 | 4 365 438.00 | | 4 497 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 360.00 | 4 042 265.00 | | 3 609 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
FD Production vendue biens | 5 817 751.00 | 310 909.00 | 6 128 661.00 | 5 817 751.00 |
FG Production vendue services | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 636.00 | 310 909.00 | 6 153 545.00 | 5 842 636.00 |
FM Production stockée | | | -35 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 183.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 206.00 | 10 710.00 | | 11 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | 10 710.00 | | 20 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 333.00 | 5 735.00 | | 20 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 262.00 | 6 338 883.00 | | 6 355 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 264.00 | 6 902 239.00 | | 6 920 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 002.00 | -563 356.00 | | -565 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 272.00 | | 71 326.00 | 6 465 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 536 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 322 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 762.00 | | 7 500.00 | 144 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259 105.00 | | 63 826.00 | 6 259 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 433.00 | 240 183.00 | | 5 782 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 949.00 | 2 552.00 | | 125 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611 688.00 | 237 631.00 | | 5 611 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 329 427.00 | | 36 925.00 | 329 427.00 |
6T Sur comptes clients | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 086.00 | | 36 925.00 | 398 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 086.00 | | 36 925.00 | 398 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 252.00 | 482 252.00 | | 482 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 885.00 | 210 885.00 | | 210 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 128.00 | 124 128.00 | | 124 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668 678.00 | 218 961.00 | 1 339 537.00 | 3 668 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 331 467.00 | 331 467.00 | | 331 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 218.00 | 206 218.00 | | 206 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 005.00 | 715 396.00 | 16 609.00 | 732 005.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 535.00 | 1 047 818.00 | 1 339 537.00 | 4 497 535.00 |