| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 236.00 | 123 054.00 | 17 182.00 | 140 236.00 |
AN Terrains | 14 850.00 | 14 183.00 | 667.00 | 14 850.00 |
AP Constructions | 114 752.00 | 46 373.00 | 68 378.00 | 114 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730 410.00 | 5 001 694.00 | 728 716.00 | 5 730 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 261.00 | 235 787.00 | 42 473.00 | 278 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 704.00 | 5 470 415.00 | 875 288.00 | 6 345 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 752.00 | 282 379.00 | 796 373.00 | 1 078 752.00 |
BN En cours de production de biens | 268 978.00 | | 268 978.00 | 268 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 703 406.00 | 140 210.00 | 1 563 196.00 | 1 703 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 970.00 | 71 532.00 | 469 437.00 | 540 970.00 |
BZ Autres créances | 481 294.00 | | 481 294.00 | 481 294.00 |
CF Disponibilités | 428 121.00 | | 428 121.00 | 428 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 821.00 | 494 122.00 | 4 047 699.00 | 4 541 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 526.00 | 5 964 537.00 | 4 922 988.00 | 10 887 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 640.00 | 774 640.00 | | 774 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
DG Autres réserves | 599 611.00 | 619 927.00 | | 599 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 533.00 | -20 315.00 | | -1 211 533.00 |
DL TOTAL (I) | 240 183.00 | 1 451 716.00 | | 240 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 202.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 683 845.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 687.00 | 2 730 632.00 | | 266 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 071.00 | 455 527.00 | | 470 071.00 |
EA Autres dettes | 3 945 699.00 | 307 899.00 | | 3 945 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 805.00 | 4 178 107.00 | | 4 682 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 988.00 | 5 629 823.00 | | 4 922 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 556.00 | 4 178 107.00 | | 771 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
FD Production vendue biens | 7 897 126.00 | 594 864.00 | 8 491 991.00 | 7 897 126.00 |
FG Production vendue services | 168 287.00 | 30.00 | 168 317.00 | 168 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 464.00 | 594 894.00 | 8 672 359.00 | 8 077 464.00 |
FM Production stockée | | | -78 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 563 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 047.00 | | | 231 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | 376 974.00 | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 376 974.00 | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | 257 469.00 | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 257 469.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 119 505.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 913.00 | 9 924 760.00 | | 9 010 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222 446.00 | 9 945 076.00 | | 10 222 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 533.00 | -20 315.00 | | -1 211 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 078.00 | 98 805.00 | | 90 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282 763.00 | | 68 495.00 | 6 282 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261.00 | 17 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 6 345 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 6 138 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074 072.00 | | 68 495.00 | 6 074 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083 348.00 | 387 956.00 | 889.00 | 5 083 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 648.00 | 2 932.00 | | 124 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913 904.00 | 385 023.00 | 889.00 | 4 913 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 269.00 | 389 150.00 | 9 829.00 | 43 269.00 |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 68 659.00 | | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 143.00 | 457 809.00 | 9 829.00 | 46 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 143.00 | 457 809.00 | 9 829.00 | 46 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 809.00 | 9 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 687.00 | 266 687.00 | | 266 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 219.00 | 217 219.00 | | 217 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 341.00 | 171 341.00 | | 171 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945 700.00 | 34 450.00 | 3 911 249.00 | 3 945 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 539 650.00 | 539 650.00 | | 539 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 889.00 | | | 159 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 847.00 | 325 847.00 | | 325 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 434.00 | 1 080 434.00 | | 1 080 434.00 |
VW T.V.A. | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 806.00 | 771 556.00 | 3 911 249.00 | 4 682 806.00 |